ＣＢグループマネジメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,817

1,086

減価償却費

474

450

有形固定資産売却損益（△は益）

12

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△72

投資有価証券評価損益（△は益）

44

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

△32

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△16

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17

△14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

3

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

14

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△23

10

受取利息及び受取配当金

△60

△67

支払利息

56

56

売上債権の増減額（△は増加）

△1,269

416

たな卸資産の増減額（△は増加）

△833

149

仕入債務の増減額（△は減少）

2,016

△649

その他

△213

357

小計

1,939

1,648

利息及び配当金の受取額

61

67

利息の支払額

△56

△56

法人税等の支払額

△873

△600

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,071

1,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△220

△276

有形固定資産の売却による収入

336

0

無形固定資産の取得による支出

△37

△73

投資有価証券の取得による支出

△62

△142

投資有価証券の売却による収入

8

193

その他

△77

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53

△308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△635

△885

配当金の支払額

△154

△166

自己株式の取得による支出

△77

△0

自己株式の売却による収入

74

－

リース債務の返済による支出

△15

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△808

△1,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

209

△316

現金及び現金同等物の期首残高

280

489

現金及び現金同等物の期末残高

※ 489

※ 172