ＣＢグループマネジメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,766

1,817

減価償却費

423

474

減損損失

8

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

12

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

－

44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△19

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

△21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

36

△12

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

△17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

△1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

10

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△13

△23

受取利息及び受取配当金

△59

△60

支払利息

64

56

売上債権の増減額（△は増加）

△2,105

△1,269

たな卸資産の増減額（△は増加）

△215

△833

仕入債務の増減額（△は減少）

788

2,016

その他

818

△213

小計

1,590

1,939

利息及び配当金の受取額

60

61

利息の支払額

△63

△56

法人税等の支払額

△251

△873

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,336

1,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△211

△220

有形固定資産の売却による収入

0

336

無形固定資産の取得による支出

△59

△37

投資有価証券の取得による支出

△42

△62

投資有価証券の売却による収入

0

8

その他

△3

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△316

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△965

△635

配当金の支払額

△123

△154

自己株式の取得による支出

△1

△77

自己株式の売却による収入

－

74

リース債務の返済による支出

△12

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,103

△808

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△83

209

現金及び現金同等物の期首残高

364

280

現金及び現金同等物の期末残高

※ 280

※ 489