ＣＢグループマネジメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,247

1,766

減価償却費

380

423

減損損失

－

8

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△39

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

36

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

55

36

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

36

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△30

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

27

返品調整引当金の増減額（△は減少）

21

△13

受取利息及び受取配当金

△55

△59

支払利息

74

64

売上債権の増減額（△は増加）

△2,342

△2,105

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2

0

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,527

△215

仕入債務の増減額（△は減少）

2,657

788

その他

202

817

小計

676

1,590

利息及び配当金の受取額

55

60

利息の支払額

△74

△63

法人税等の支払額

△66

△251

営業活動によるキャッシュ・フロー

590

1,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△307

△211

有形固定資産の売却による収入

467

0

無形固定資産の取得による支出

△162

△59

投資有価証券の取得による支出

△45

△42

投資有価証券の売却による収入

－

0

敷金の回収による収入

98

－

その他

△15

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

34

△316

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

△965

配当金の支払額

△132

△123

自己株式の取得による支出

△289

△1

リース債務の返済による支出

△7

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△578

△1,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

46

△83

現金及び現金同等物の期首残高

318

364

現金及び現金同等物の期末残高

※ 364

※ 280