ＣＢグループマネジメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,226

△1,880

減価償却費

383

453

減損損失

50

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△9

－

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△38

事業再編損

－

1,396

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△71

△79

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△26

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

△79

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22

26

返品調整引当金の増減額（△は減少）

13

△14

受取利息及び受取配当金

△52

△51

支払利息

77

78

売上債権の増減額（△は増加）

△2,355

2,232

破産更生債権等の増減額（△は増加）

6

△0

たな卸資産の増減額（△は増加）

△446

1,784

仕入債務の増減額（△は減少）

417

△2,083

その他

680

197

小計

△87

1,795

利息及び配当金の受取額

53

52

利息の支払額

△77

△78

法人税等の支払額

△407

△215

営業活動によるキャッシュ・フロー

△518

1,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△119

△1,276

有形固定資産の売却による収入

5

447

無形固定資産の取得による支出

△60

△216

投資有価証券の取得による支出

△46

△45

投資有価証券の売却による収入

－

0

ゴルフ会員権の売却による収入

22

－

敷金の差入による支出

△2

△316

貸付金の回収による収入

2

－

その他

10

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186

△1,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

460

40

配当金の支払額

△131

△131

自己株式の取得による支出

△2

△0

リース債務の返済による支出

△46

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

279

△196

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△424

△43

現金及び現金同等物の期首残高

786

361

現金及び現金同等物の期末残高

361

318