ＣＢグループマネジメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,342

2,935

減価償却費

527

521

減損損失

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△75

投資有価証券評価損益（△は益）

14

28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△54

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

23

23

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△96

△46

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

3

受取利息及び受取配当金

△72

△81

支払利息

35

31

売上債権の増減額（△は増加）

681

△4,637

棚卸資産の増減額（△は増加）

305

△554

仕入債務の増減額（△は減少）

354

3,207

その他

△1,249

439

小計

2,895

1,734

利息及び配当金の受取額

72

81

利息の支払額

△35

△31

法人税等の支払額

△758

△818

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,173

965

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△136

△151

無形固定資産の取得による支出

△131

△45

投資有価証券の取得による支出

△41

△45

投資有価証券の売却による収入

－

153

その他

2

208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△308

119

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,810

△790

配当金の支払額

△206

△218

自己株式の取得による支出

△36

－

自己株式の売却による収入

36

－

リース債務の返済による支出

△11

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,027

△1,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△162

60

現金及び現金同等物の期首残高

253

91

現金及び現金同等物の期末残高

※ 91

※ 152