グルメ杵屋

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

819,440

531,326

減価償却費

824,668

873,992

減損損失

189,295

130,975

長期前払費用償却額

14,331

19,646

のれん償却額

3,417

-

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△6,818

△3,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,827

11,385

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△427

△4,084

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,438

683

受取利息及び受取配当金

△14,070

△19,938

支払利息

137,985

123,436

国庫補助金等

△98,642

△83,319

負ののれん発生益

△9,757

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△658,781

△161,854

固定資産除却損

56,894

53,086

固定資産売却損益（△は益）

△125,509

△7,248

売上債権の増減額（△は増加）

△48,084

△6,726

たな卸資産の増減額（△は増加）

35,877

△45,493

仕入債務の増減額（△は減少）

97,825

45,180

未払消費税等の増減額（△は減少）

340,899

△309,024

その他

△128,426

301,382

小計

1,470,383

1,450,407

利息及び配当金の受取額

14,070

19,938

利息の支払額

△137,845

△124,688

法人税等の支払額

△116,845

△255,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,229,763

1,090,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

補助金の受取額

98,642

83,319

有形固定資産の取得による支出

△1,535,659

△1,517,295

無形固定資産の取得による支出

△22,314

△11,357

長期前払費用の取得による支出

△52,960

△31,615

店舗撤去に伴う支出

△43,412

△46,407

事業譲受による支出

△125,774

-

有形固定資産の売却による収入

399,444

255,071

投資有価証券の取得による支出

△240,000

△11,000

投資有価証券の売却による収入

1,013,026

249,735

出資金の取得による支出

△340

△100

出資金の回収による収入

-

252

貸付けによる支出

△1,620

△20,600

貸付金の回収による収入

18,277

15,086

差入保証金の差入による支出

△164,931

△84,070

差入保証金の回収による収入

305,499

272,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352,123

△846,177

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

450,000

1,759,400

短期借入金の返済による支出

△150,000

△1,759,400

長期借入れによる収入

2,295,000

2,380,000

長期借入金の返済による支出

△2,474,665

△2,818,840

社債の発行による収入

-

690,493

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△26,803

△34,505

配当金の支払額

△268,032

△270,475

自己株式の売却による収入

166,000

-

自己株式の取得による支出

△6,782

△6,893

その他

△1,898

△1,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,181

△62,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

860,458

182,352

現金及び現金同等物の期首残高

6,182,596

7,043,055

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,043,055

※ 7,225,408