グルメ杵屋

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

100,144

819,440

減価償却費

786,675

824,668

減損損失

207,535

189,295

早期割増退職金

265,041

-

長期前払費用償却額

9,524

14,331

のれん償却額

5,927

3,417

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△287,153

-

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△7,144

△6,818

賞与引当金の増減額（△は減少）

681

37,827

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,873

△427

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

114,227

2,438

受取利息及び受取配当金

△13,610

△14,070

支払利息

144,929

137,985

国庫補助金等

△116,248

△98,642

負ののれん発生益

△22,606

△9,757

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△658,781

投資有価証券評価損益（△は益）

670

-

固定資産除却損

30,362

56,894

固定資産売却損益（△は益）

△13,631

△125,509

売上債権の増減額（△は増加）

117,175

△48,084

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,651

35,877

仕入債務の増減額（△は減少）

△124,426

97,825

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,762

340,899

その他

△47,903

△128,426

小計

1,124,407

1,470,383

利息及び配当金の受取額

13,610

14,070

利息の支払額

△143,949

△137,845

早期退職割増金の支払額

△265,041

-

法人税等の支払額

△136,631

△116,845

営業活動によるキャッシュ・フロー

592,394

1,229,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

補助金の受取額

116,248

98,642

有形固定資産の取得による支出

△734,268

△1,535,659

無形固定資産の取得による支出

△14,459

△22,314

長期前払費用の取得による支出

△24,853

△52,960

店舗撤去に伴う支出

△38,903

△43,412

事業譲受による支出

-

△125,774

有形固定資産の売却による収入

45,890

399,444

投資有価証券の取得による支出

△25,200

△240,000

投資有価証券の売却による収入

-

1,013,026

出資金の取得による支出

-

△340

貸付けによる支出

△1,000

△1,620

貸付金の回収による収入

11,513

18,277

差入保証金の差入による支出

△231,169

△164,931

差入保証金の回収による収入

282,942

305,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

△613,259

△352,123

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

450,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△150,000

長期借入れによる収入

4,156,400

2,295,000

長期借入金の返済による支出

△2,654,319

△2,474,665

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△136,446

△26,803

配当金の支払額

△268,190

△268,032

自己株式の売却による収入

461

166,000

自己株式の取得による支出

△3,023

△6,782

その他

△1,898

△1,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

992,983

△17,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

972,118

860,458

現金及び現金同等物の期首残高

5,210,477

6,182,596

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,182,596

※ 7,043,055