グルメ杵屋

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グルメ杵屋のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,054,450	991,773
減価償却費	1,046,711	1,146,111
減損損失	264,891	297,673
のれん償却額	65,438	65,438
長期前払費用償却額	23,996	31,239
賞与引当金の増減額（△は減少）	△38,034	△34,255
貸倒引当金の増減額（△は減少）	269	△59
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△604	△32,246
受取利息及び受取配当金	△26,810	△44,354
支払利息	171,327	169,014
借入手数料	2,000	2,000
国庫補助金等	△69,282	△77,193
助成金収入	△124,219	-
受取補償金	△131,019	-
保険解約損益（△は益）	△57,428	-
持分法による投資損益（△は益）	61,043	48,390
投資有価証券売却損益（△は益）	△9,897	△173,794
固定資産除却損	48,582	19,427
固定資産売却損益（△は益）	-	△681,846
売上債権の増減額（△は増加）	△553,781	△792,457
棚卸資産の増減額（△は増加）	△60,998	111,711
仕入債務の増減額（△は減少）	389,488	90,125
未払費用の増減額（△は減少）	122,784	156,625
未払又は未収消費税等の増減額	98,606	45,513
長期未払金の増減額（△は減少）	△300,000	-
その他	56,508	163,587
小計	△74,875	1,502,424
利息及び配当金の受取額	26,810	44,354
助成金の受取額	959,032	29,100
補償金の受取額	131,019	-
利息の支払額	△170,072	△168,391
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△388,700	60,590
営業活動によるキャッシュ・フロー	483,213	1,468,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
補助金の受取額	127,905	34,282
有形固定資産の取得による支出	△950,832	△1,218,943
無形固定資産の取得による支出	△7,268	△108,737
長期前払費用の取得による支出	△25,237	△45,690
店舗撤去に伴う支出	△53,774	△17,826
有形固定資産の売却による収入	-	1,568,871
投資有価証券の売却による収入	127,513	352,180
貸付けによる支出	△60,183	△51,152
貸付金の回収による収入	12,974	14,988
差入保証金の差入による支出	△155,637	△121,087
差入保証金の回収による収入	289,441	157,390
保険積立金の積立による支出	△116	-
保険積立金の解約による収入	460,760	-
その他	985	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△233,470	564,274

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,200,000	1,400,000
短期借入金の返済による支出	△1,200,000	△1,400,000
長期借入れによる収入	3,836,800	538,000
長期借入金の返済による支出	△3,868,847	△3,377,454
社債の償還による支出	△60,000	-
配当金の支払額	△224	△315
自己株式の取得による支出	-	△112
財務活動によるキャッシュ・フロー	△92,272	△2,839,882
現金及び現金同等物に係る換算差額	121	256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	157,592	△807,271
現金及び現金同等物の期首残高	12,425,796	12,583,388
現金及び現金同等物の期末残高	※ 12,583,388	※ 11,776,116