グルメ杵屋

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

991,773

464,820

減価償却費

1,146,111

1,179,583

減損損失

297,673

515,482

のれん償却額

65,438

55,684

長期前払費用償却額

31,239

18,943

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34,255

66,587

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△59

159

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,246

1,869

受取利息及び受取配当金

△44,354

△61,214

支払利息

169,014

183,380

借入手数料

2,000

42,000

国庫補助金等

△77,193

△62,030

持分法による投資損益（△は益）

48,390

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△173,794

-

固定資産除却損

19,427

22,394

固定資産売却損益（△は益）

△681,846

△4,612

売上債権の増減額（△は増加）

△792,457

△110,139

棚卸資産の増減額（△は増加）

111,711

△153,655

仕入債務の増減額（△は減少）

90,125

206,194

未払費用の増減額（△は減少）

156,625

113,130

未払又は未収消費税等の増減額

45,513

△271,433

長期未払金の増減額（△は減少）

-

1,681

その他

163,587

△138,137

小計

1,502,424

2,070,687

利息及び配当金の受取額

44,354

61,214

助成金の受取額

29,100

-

利息の支払額

△168,391

△183,792

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

60,590

△298,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,468,079

1,649,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,218,943

△1,373,393

有形固定資産の売却による収入

1,568,871

6,789

店舗撤去に伴う支出

△17,826

△28,301

無形固定資産の取得による支出

△108,737

△20,584

投資有価証券の売却による収入

352,180

-

非連結子会社出資金の払込による支出

-

△2,550

貸付けによる支出

△51,152

△205,582

貸付金の回収による収入

14,988

9,410

差入保証金の差入による支出

△121,087

△20,951

差入保証金の回収による収入

157,390

27,714

長期前払費用の取得による支出

△45,690

△21,204

補助金の受取額

34,282

67,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

564,274

△1,561,460

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,400,000

2,400,000

短期借入金の返済による支出

△1,400,000

△1,700,000

長期借入れによる収入

538,000

7,163,000

長期借入金の返済による支出

△3,377,454

△14,517,918

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,234

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

△702

配当金の支払額

△315

△136,810

自己株式の取得による支出

△112

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,839,882

△6,793,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

256

498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△807,271

△6,705,383

現金及び現金同等物の期首残高

12,583,388

11,776,116

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,776,116

※ 5,070,733