共同紙販ホールディングス

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共同紙販ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	93,583	66,057
減価償却費	94,070	92,674
のれん償却額	39,857	39,857
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,517	△25,179
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,950	△25,386
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,966	△82
受取利息及び受取配当金	△23,741	△21,310
支払利息	5,630	1,436
投資有価証券売却損益（△は益）	△65,243	△24,103
受取保険金	－	△16,003
厚生年金基金解散損失引当金戻入額	－	△84,000
固定資産売却損益（△は益）	28,589	△184
固定資産除却損	6,412	454
関係会社清算損益（△は益）	6,108	－
厚生年金基金解散損失引当金繰入額	84,000	－
特別修繕費	－	12,893
事業所移転費用	－	28,007
ゴルフ会員権評価損	－	1,800
売上債権の増減額（△は増加）	△122,956	185,461
たな卸資産の増減額（△は増加）	△43,357	△265,551
未収入金の増減額（△は増加）	△52,438	150,436
その他の流動資産の増減額（△は増加）	8,644	4,823
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△4,503	1,696
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,523	△24,628
未払金の増減額（△は減少）	△3,112	361
未払消費税等の増減額（△は減少）	△13,061	8,627
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△70,296	△24,646
その他の固定負債の増減額（△は減少）	220	△310
小計	△27,717	83,201
利息及び配当金の受取額	23,741	21,310
利息の支払額	△5,467	△1,364
法人税等の還付額	2,830	5,548
法人税等の支払額	△41,132	△2,265
保険金の受取額	－	16,003
特別修繕費の支払額	－	△12,893
事業所移転費用の支払額	－	△13,578
営業活動によるキャッシュ・フロー	△47,746	95,963


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△45,008	△22,806
無形固定資産の取得による支出	△59,341	△910
有形固定資産の売却による収入	173,441	184
投資有価証券の取得による支出	△18,030	△17,497
投資有価証券の売却による収入	168,216	79,502
貸付けによる支出	△1,200	△1,300
貸付金の回収による収入	644	710
その他	－	△133
投資活動によるキャッシュ・フロー	218,721	37,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△4,230,000	△1,330,000
短期借入れによる収入	4,000,000	1,240,000
長期借入金の返済による支出	△120,000	－
自己株式の取得による支出	△412	△915
配当金の支払額	△30,667	△28,155
リース債務の返済による支出	△850	△927
財務活動によるキャッシュ・フロー	△381,930	△119,998
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△210,955	13,715
現金及び現金同等物の期首残高	484,741	273,786
現金及び現金同等物の期末残高	273,786	287,501