共同紙販ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

114,702

66,316

減価償却費

77,409

77,560

のれん償却額

39,857

39,857

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

15

株式報酬費用

6,593

9,890

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,994

△24,906

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,835

△6,536

受取利息及び受取配当金

△21,375

△24,586

持分法による投資損益（△は益）

△19

40

固定資産除売却損益（△は益）

3,850

△274

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△63,128

移転費用

－

22,733

受取保険金

－

△9,034

減損損失

2,224

1,526

売上債権の増減額（△は増加）

297,922

△159,265

棚卸資産の増減額（△は増加）

173,643

68,112

未収入金の増減額（△は増加）

57,732

88,001

その他の資産の増減額（△は増加）

1,351

△2,553

仕入債務の増減額（△は減少）

△401,369

△224,270

未払金の増減額（△は減少）

263

△86

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,821

△38,082

その他の負債の増減額（△は減少）

23,807

△40,071

小計

388,226

△218,741

利息及び配当金の受取額

21,375

24,586

法人税等の還付額

1,562

1,757

法人税等の支払額

△77,852

△52,146

移転費用の支払額

－

△22,256

保険金の受取額

－

9,034

営業活動によるキャッシュ・フロー

333,312

△257,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,681

△25,378

有形固定資産の除却による支出

△3,850

－

有形固定資産の売却による収入

－

1,171

無形固定資産の取得による支出

△4,980

△5,170

投資有価証券の取得による支出

△65,971

△58,881

出資金の回収による収入

800

－

投資有価証券の売却による収入

－

125,618

貸付金の回収による収入

480

480

敷金の回収による収入

112

12,289

敷金の差入による支出

△203

△2,163

資産除去債務の履行による支出

－

△4,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,293

43,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△178

△129

配当金の支払額

△29,096

△29,443

リース債務の返済による支出

△9,628

△12,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,902

△41,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

194,115

△255,661

現金及び現金同等物の期首残高

869,377

1,063,493

現金及び現金同等物の期末残高

1,063,493

807,832