天満屋ストアのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,676,876 | 1,858,219 |
| 減価償却費 | 1,588,075 | 1,529,145 |
| 減損損失 | 273,079 | 454,533 |
| のれん償却額 | 67,246 | 81,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 800 | △600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,938 | 4,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,472 | △47,864 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △4,476 | 10,724 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △16,116 | △7,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74,970 | △75,792 |
| 支払利息 | 70,136 | 46,262 |
| 固定資産除却損 | 137,625 | 74,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,643 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △69,020 | △41,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,829 | 91,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508,921 | 84,725 |
| その他 | 151,348 | 175,590 |
| 小計 | 4,402,176 | 4,237,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,158 | 53,754 |
| 利息の支払額 | △66,889 | △47,905 |
| 法人税等の支払額 | △744,386 | △526,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,643,058 | 3,717,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △871,898 | △974,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,300 | △1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,314 | △71,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,462 | ― |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △44,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,493 | △5,250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 446,103 | 352,685 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,472 | 53,283 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △279,088 | △441,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △181,944 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △885,001 | △1,132,862 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 824,111 | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,174,985 | △2,712,516 |
| リース債務の返済による支出 | △272,925 | △258,567 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,236 | 32,417 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △64,419 |
| 配当金の支払額 | △69,296 | △92,395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,400 | △2,400 |
| その他 | 1,270 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,489,989 | △2,697,880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,067 | △113,722 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 553,948 | 822,016 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 822,016 | 708,293 |
