天満屋ストアのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,600,333 | 1,676,876 |
| 減価償却費 | 1,701,580 | 1,588,075 |
| 減損損失 | 710,783 | 273,079 |
| のれん償却額 | 37,891 | 67,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,893 | 800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,309 | 25,938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,290 | △5,472 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,799 | △4,476 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △20,258 | △16,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74,599 | △74,970 |
| 支払利息 | 73,382 | 70,136 |
| 固定資産除却損 | 183,883 | 137,625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △34,445 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △24,100 | △4,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,740 | △69,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131,867 | 76,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358,391 | 508,921 |
| その他 | 96,547 | 151,348 |
| 小計 | 4,880,886 | 4,402,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,968 | 52,158 |
| 利息の支払額 | △74,118 | △66,889 |
| 法人税等の支払額 | △700,692 | △744,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,159,044 | 3,643,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,818,488 | △871,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,953 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △4,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,489 | △42,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,392 | 13,462 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △63 | △13,493 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 460,884 | 446,103 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 70,429 | 48,472 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △341,825 | △279,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △181,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,440,205 | △885,001 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △700,000 | 824,111 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,081,697 | △4,174,985 |
| リース債務の返済による支出 | △276,940 | △272,925 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 4,236 |
| 自己株式の取得による支出 | △21,860 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △19,182 | ― |
| 配当金の支払額 | △63,521 | △69,296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,400 | △2,400 |
| その他 | △40,542 | 1,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,206,143 | △2,489,989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △487,305 | 268,067 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,041,253 | 553,948 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 553,948 | 822,016 |
