天満屋ストアのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,498,488 | 1,600,333 |
| 減価償却費 | 1,682,413 | 1,701,580 |
| 減損損失 | 497,200 | 710,783 |
| のれん償却額 | 39,014 | 37,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,997 | △1,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,458 | △13,309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △126,845 | 2,290 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,301 | 8,799 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △18,697 | △20,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74,348 | △74,599 |
| 支払利息 | 95,011 | 73,382 |
| 固定資産除却損 | 87,338 | 183,883 |
| 固定資産譲渡損益（△は益） | 222,068 | ― |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △34,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △24,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,619 | 143,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 612,288 | 131,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △331,793 | 358,391 |
| その他 | △239,982 | 96,547 |
| 小計 | 4,062,622 | 4,880,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,853 | 52,968 |
| 利息の支払額 | △94,491 | △74,118 |
| 法人税等の支払額 | △653,044 | △700,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365,938 | 4,159,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,425,539 | △1,818,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 118,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,450 | △24,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 84,392 |
| 貸付けによる支出 | △10,000 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △57,737 | △63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 472,438 | 460,884 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 660,830 | 70,429 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △109,357 | △341,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △508,816 | △1,440,205 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | △700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,537,238 | △4,081,697 |
| リース債務の返済による支出 | △266,858 | △276,940 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,203 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △17,131 | △21,860 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △19,182 |
| 配当金の支払額 | △57,747 | △63,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,400 | △2,400 |
| その他 | △44,286 | △40,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,624,458 | △3,206,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,663 | △487,305 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 808,589 | 1,041,253 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,041,253 | 553,948 |
