天満屋ストアのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,945,775 | 1,498,488 |
| 減価償却費 | 1,654,354 | 1,682,413 |
| 減損損失 | 138,066 | 497,200 |
| のれん償却額 | 39,244 | 39,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △33,903 | △4,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,854 | △1,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,234 | △126,845 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | 4,301 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △14,039 | △18,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74,057 | △74,348 |
| 支払利息 | 117,442 | 95,011 |
| 固定資産除却損 | 64,591 | 87,338 |
| 固定資産譲渡損益（△は益） | ― | 222,068 |
| 保険差益 | △258,541 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △126,536 | 122,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,563 | 612,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △42,682 | △331,793 |
| その他 | △157,555 | △239,982 |
| 小計 | 3,364,404 | 4,062,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,341 | 50,853 |
| 利息の支払額 | △114,543 | △94,491 |
| 保険金の受取額 | 483,835 | ― |
| 法人税等の支払額 | △566,730 | △653,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,219,307 | 3,365,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,613,643 | △1,425,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,725 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △184,669 | △39,450 |
| 貸付けによる支出 | ― | △10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,178 | △57,737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 462,048 | 472,438 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,261 | 660,830 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △162,767 | △109,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,377,224 | △508,816 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 730,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,170,861 | △4,537,238 |
| リース債務の返済による支出 | △301,299 | △266,858 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 1,203 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △17,131 |
| 配当金の支払額 | △115,494 | △57,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,400 | △2,400 |
| その他 | △44,259 | △44,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,904,314 | △2,624,458 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △62,230 | 232,663 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 870,820 | 808,589 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 808,589 | 1,041,253 |
