天満屋ストアのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,888,753 | 1,945,775 |
| 減価償却費 | 1,548,603 | 1,654,354 |
| 減損損失 | 118,969 | 138,066 |
| のれん償却額 | 43,099 | 39,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,283 | △33,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,750 | △7,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △90,549 | 13,234 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,854 | 10,300 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △19,506 | △14,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72,261 | △74,057 |
| 支払利息 | 138,767 | 117,442 |
| 固定資産除却損 | 126,114 | 64,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 160,459 | ― |
| 保険差益 | ― | △258,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,163 | △126,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,465 | 96,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △177,173 | △42,682 |
| その他 | 113,152 | △157,555 |
| 小計 | 4,021,945 | 3,364,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,972 | 52,341 |
| 利息の支払額 | △137,484 | △114,543 |
| 保険金の受取額 | ― | 483,835 |
| 法人税等の支払額 | △645,978 | △566,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,289,453 | 3,219,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,333,196 | △1,613,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302,945 | 115,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,522 | △184,669 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △44,940 | △15,178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 493,140 | 462,048 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 34,918 | 21,261 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △466,648 | △162,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,041,302 | △1,377,224 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △430,000 | 730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,856,319 | △5,170,861 |
| リース債務の返済による支出 | △256,616 | △301,299 |
| 自己株式の売却による収入 | 580 | ― |
| 配当金の支払額 | △57,747 | △115,494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,400 | △2,400 |
| その他 | △49,671 | △44,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,652,172 | △1,904,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △404,021 | △62,230 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,274,842 | 870,820 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 870,820 | 808,589 |
