天満屋ストアのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,643,751 | 1,888,753 |
| 減価償却費 | 1,572,329 | 1,548,603 |
| 減損損失 | 699,807 | 118,969 |
| のれん償却額 | 45,165 | 43,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,888 | 21,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27,891 | 8,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,418 | △90,549 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | 5,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △25,500 | ― |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △20,154 | △19,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63,653 | △72,261 |
| 支払利息 | 165,856 | 138,767 |
| 固定資産除却損 | 140,835 | 126,114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | 160,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33,141 | 74,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,137 | 133,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △30,188 | △177,173 |
| その他 | 138,293 | 113,152 |
| 小計 | 4,416,476 | 4,021,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,198 | 50,972 |
| 利息の支払額 | △163,461 | △137,484 |
| 法人税等の支払額 | △322,777 | △645,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,983,436 | 3,289,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △470,400 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,043,884 | △1,333,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,000 | 302,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,272 | △27,522 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,844 | △44,940 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 447,671 | 493,140 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,706 | 34,918 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △449,049 | △466,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,495,071 | △1,041,302 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,070,000 | △430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,318,515 | △5,856,319 |
| リース債務の返済による支出 | △230,861 | △256,616 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 580 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,094 | ― |
| 配当金の支払額 | △57,747 | △57,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,400 | △2,400 |
| その他 | △76,974 | △49,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,286,591 | △2,652,172 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,772 | △404,021 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,073,069 | 1,274,842 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,274,842 | 870,820 |
