天満屋ストアのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,858,219 | 2,267,420 |
| 減価償却費 | 1,529,145 | 1,512,797 |
| 減損損失 | 454,533 | 94,469 |
| のれん償却額 | 81,923 | 44,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △600 | 700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,065 | 11,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △47,864 | △76,101 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,724 | 11,130 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △7,129 | △3,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75,792 | △80,084 |
| 支払利息 | 46,262 | 36,416 |
| 固定資産除却損 | 74,222 | 60,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △20,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △59,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △41,703 | 109,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91,022 | 44,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,725 | △720,279 |
| その他 | 175,590 | 488,780 |
| 小計 | 4,237,347 | 3,721,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,754 | 71,044 |
| 利息の支払額 | △47,905 | △36,084 |
| 法人税等の支払額 | △526,175 | △795,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,717,020 | 2,960,727 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △974,629 | △931,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 72,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,027 | △164,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 79,491 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △44,900 | △10,258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,250 | △1,955 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 352,685 | 232,613 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 53,283 | 9,165 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △441,824 | △119,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,132,862 | △834,585 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △800,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,712,516 | △2,343,458 |
| リース債務の返済による支出 | △258,567 | △278,208 |
| 自己株式の売却による収入 | 32,417 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △64,419 | ― |
| 配当金の支払額 | △92,395 | △138,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,400 | △2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,697,880 | △2,262,666 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △113,722 | △136,524 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 822,016 | 708,293 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 708,293 | 571,768 |
