天満屋ストア

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,162,969

1,403,232

売掛金

1,363,069

1,795,212

営業貸付金

191,512

73,698

商品

4,210,244

3,727,450

貯蔵品

23,330

19,260

繰延税金資産

371,339

343,330

その他

1,205,261

1,171,215

貸倒引当金

△73,483

△49,362

流動資産合計

8,454,244

8,484,038

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 52,928,865

 50,166,991

減価償却累計額

△37,986,218

△36,260,711

建物及び構築物（純額）

14,942,646

13,906,279

機械装置及び運搬具

1,366,564

1,382,998

減価償却累計額

△1,067,658

△1,078,911

機械装置及び運搬具（純額）

298,906

304,087

工具、器具及び備品

 5,422,893

 5,213,627

減価償却累計額

△5,117,523

△4,861,635

工具、器具及び備品（純額）

305,370

351,992

土地

 16,399,282

 16,231,518

リース資産

1,903,353

1,778,432

減価償却累計額

△762,042

△994,368

リース資産（純額）

1,141,311

784,064

建設仮勘定

―

33,637

有形固定資産合計

33,087,516

31,611,579

無形固定資産

のれん

516,465

452,773

その他

2,884,757

2,813,781

無形固定資産合計

3,401,222

3,266,554

投資その他の資産

投資有価証券

 679,359

 808,909

差入保証金

3,913,729

3,491,406

敷金

6,645,714

5,740,947

繰延税金資産

1,155,245

1,211,771

その他

248,207

189,984

貸倒引当金

△13,320

△14,041

投資その他の資産合計

12,628,936

11,428,978

固定資産合計

49,117,675

46,307,113

資産合計

57,571,919

54,791,151

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年２月28日)

当連結会計年度

(平成27年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 4,204,970

 3,158,906

電子記録債務

―

1,049,774

短期借入金

 4,420,000

 4,500,000

1年内返済予定の長期借入金

 8,040,445

 7,496,770

リース債務

266,847

231,315

未払法人税等

199,145

521,579

賞与引当金

102,397

125,163

その他

 2,952,680

 2,723,727

流動負債合計

20,186,486

19,807,235

固定負債

長期借入金

 12,977,009

 11,409,360

リース債務

936,224

705,729

退職給付引当金

2,004,279

―

退職給付に係る負債

―

1,727,484

役員退職慰労引当金

99,510

71,180

利息返還損失引当金

120,535

141,200

資産除去債務

162,411

165,852

長期預り保証金

2,327,392

1,881,445

長期預り敷金

2,246,872

2,213,583

その他

283,634

127,632

固定負債合計

21,157,868

18,443,468

負債合計

41,344,354

38,250,704

純資産の部

株主資本

資本金

3,697,500

3,697,500

資本剰余金

5,347,500

5,347,500

利益剰余金

7,079,231

7,402,578

自己株式

△389

△414

株主資本合計

16,123,842

16,447,163

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

83,261

166,894

退職給付に係る調整累計額

―

△100,055

その他の包括利益累計額合計

83,261

66,838

少数株主持分

20,460

26,444

純資産合計

16,227,565

16,540,446

負債純資産合計

57,571,919

54,791,151