パーカーコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,399,267

2,803,660

減価償却費

1,220,684

1,100,096

投資有価証券売却損益（△は益）

△145,754

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

912

関係会社出資金売却損益(△は益)

△1,440

-

のれん償却額

16,695

457

退職給付制度移行益

△19,384

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,556

23,782

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,223

65,040

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△128,742

△35,356

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,514

△4,431

受取利息及び受取配当金

△100,376

△84,332

支払利息

157,988

70,786

持分法による投資損益（△は益）

△43,619

△116,268

有形固定資産除却損

3,818

6,948

有形固定資産売却損益（△は益）

△6,449

△2,337

減損損失

33,466

37,482

負ののれん発生益

△24,988

-

持分変動損益（△は益）

△28,122

-

為替差損益（△は益）

△36,529

115,807

売上債権の増減額（△は増加）

△396,422

△381,743

たな卸資産の増減額（△は増加）

△249,667

△50,123

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,850

△162,962

その他

477,249

△187,063

小計

4,159,113

3,200,356

利息及び配当金の受取額

105,573

309,964

利息の支払額

△156,881

△70,601

法人税等の支払額

△887,798

△599,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,220,006

2,840,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,746,504

△1,017,643

有形固定資産の売却による収入

9,838

12,620

無形固定資産の取得による支出

△242,948

△157,289

投資有価証券の取得による支出

△129,867

△9,178

投資有価証券の売却による収入

189,794

-

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

116,927

-

関係会社株式の売却による収入

100

-

貸付けによる支出

△233,504

△395

貸付金の回収による収入

285

34,183

関係会社出資金の払込による支出

△329,665

-

その他

△151,085

15,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,516,630

△1,122,170

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△315,287

△33,679

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△184,793

△119,602

長期借入れによる収入

1,550,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△549,682

△1,130,839

自己株式の取得による支出

△2,177

△558

配当金の支払額

△155,441

△155,416

非支配株主への配当金の支払額

△363,090

△22,722

非支配株主からの払込みによる収入

774,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

753,527

△662,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

316,337

△101,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,773,241

953,814

現金及び現金同等物の期首残高

5,609,820

6,271,658

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

22,453

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1,111,403

-

現金及び現金同等物の期末残高

 6,271,658

 7,247,926