パーカーコーポレーション

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,049

3,765

減価償却費

1,494

1,567

減損損失

48

48

のれん償却額

103

103

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77

52

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

0

受取利息及び受取配当金

△160

△197

支払利息

47

58

持分法による投資損益（△は益）

△73

△36

有形固定資産除却損

7

5

有形固定資産売却損益（△は益）

△37

△9

為替差損益（△は益）

81

179

売上債権の増減額（△は増加）

105

△1,469

棚卸資産の増減額（△は増加）

△998

△931

仕入債務の増減額（△は減少）

△343

1,064

その他

△60

548

小計

3,350

4,780

利息及び配当金の受取額

165

200

利息の支払額

△55

△36

法人税等の支払額

△1,358

△778

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,102

4,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,098

△1,058

有形固定資産の売却による収入

103

33

無形固定資産の取得による支出

△16

△45

投資有価証券の取得による支出

△7

△35

長期貸付金の回収による収入

3

11

定期預金の増減額（△は増加）

△365

△1,406

その他

△81

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,462

△2,506

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

39

△89

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△296

△361

長期借入れによる収入

299

1,500

長期借入金の返済による支出

△644

△1,087

自己株式の取得による支出

△125

△106

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△643

－

配当金の支払額

△432

△401

非支配株主への配当金の支払額

△36

△174

セール・アンド・リースバックによる収入

146

237

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,693

△482

現金及び現金同等物に係る換算差額

549

596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△504

1,772

現金及び現金同等物の期首残高

13,385

13,381

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

500

－

現金及び現金同等物の期末残高

13,381

15,153