パーカーコーポレーション

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パーカーコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,808	3,049
減価償却費	1,334	1,494
減損損失	178	48
のれん償却額	－	103
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,097	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	△4
賞与引当金の増減額（△は減少）	△56	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	74	77
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△0	7
受取利息及び受取配当金	△139	△160
支払利息	34	47
持分法による投資損益（△は益）	△72	△73
有形固定資産除却損	27	7
有形固定資産売却損益（△は益）	△22	△37
為替差損益（△は益）	△20	81
売上債権の増減額（△は増加）	589	105
棚卸資産の増減額（△は増加）	358	△998
仕入債務の増減額（△は減少）	△56	△343
その他	34	△60
小計	4,973	3,350
利息及び配当金の受取額	143	165
利息の支払額	△40	△55
法人税等の支払額	△755	△1,358
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,321	2,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△939	△1,098
有形固定資産の売却による収入	89	103
無形固定資産の取得による支出	△29	△16
投資有価証券の取得による支出	△7	△7
投資有価証券の売却による収入	1,196	－
短期貸付けによる支出	△250	－
長期貸付けによる支出	△165	－
長期貸付金の回収による収入	3	3
子会社株式の取得による支出	△930	－
関係会社出資金の払込による支出	△317	－
定期預金の増減額（△は増加）	△384	△365
その他	△71	△81
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,808	△1,462

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△5	39
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△237	△296
長期借入れによる収入	350	299
長期借入金の返済による支出	△917	△644
自己株式の取得による支出	△105	△125
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△643
配当金の支払額	△243	△432
非支配株主への配当金の支払額	△68	△36
セール・アンド・リースバックによる収入	654	146
財務活動によるキャッシュ・フロー	△574	△1,693
現金及び現金同等物に係る換算差額	△141	549
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,796	△504
現金及び現金同等物の期首残高	11,588	13,385
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	500
現金及び現金同等物の期末残高	13,385	13,381