パーカーコーポレーション

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パーカーコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,793	3,808
減価償却費	1,280	1,334
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,097
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	17	△56
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	72	74
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△33	△0
受取利息及び受取配当金	△139	△139
支払利息	35	34
持分法による投資損益（△は益）	△69	△72
有形固定資産除却損	88	27
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,028	△22
減損損失	1	178
為替差損益（△は益）	14	△20
売上債権の増減額（△は増加）	1,041	589
たな卸資産の増減額（△は増加）	57	358
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,691	△56
その他	604	34
小計	5,041	4,973
利息及び配当金の受取額	143	143
利息の支払額	△24	△40
法人税等の支払額	△1,398	△755
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,761	4,321
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,162	△939
有形固定資産の売却による収入	1,239	89
無形固定資産の取得による支出	△66	△29
投資有価証券の取得による支出	△7	△7
投資有価証券の売却による収入	－	1,196
短期貸付けによる支出	－	△250
長期貸付けによる支出	△152	△165
長期貸付金の回収による収入	3	3
子会社株式の取得による支出	－	△930
関係会社出資金の払込による支出	△173	△317
定期預金の増減額（△は増加）	△459	△384
その他	△93	△71
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,873	△1,808


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△267	△5
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△207	△237
長期借入れによる収入	331	350
長期借入金の返済による支出	△793	△917
自己株式の取得による支出	△11	△105
配当金の支払額	△334	△243
非支配株主への配当金の支払額	△214	△68
セール・アンド・リースバックによる収入	65	654
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,431	△574
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5	△141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	450	1,796
現金及び現金同等物の期首残高	11,137	11,588
現金及び現金同等物の期末残高	11,588	13,385