パーカーコーポレーション

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,129

4,793

減価償却費

1,232

1,280

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△63

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61

72

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△141

△33

受取利息及び受取配当金

△135

△139

支払利息

44

35

持分法による投資損益（△は益）

△92

△69

有形固定資産除却損

43

88

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△1,028

減損損失

8

1

為替差損益（△は益）

10

14

売上債権の増減額（△は増加）

689

1,041

たな卸資産の増減額（△は増加）

△197

57

仕入債務の増減額（△は減少）

416

△1,691

その他

△307

604

小計

5,724

5,041

利息及び配当金の受取額

137

143

利息の支払額

△38

△24

法人税等の支払額

△1,140

△1,398

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,683

3,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,574

△2,162

有形固定資産の売却による収入

54

1,239

無形固定資産の取得による支出

△129

△66

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

長期貸付けによる支出

△31

△152

貸付金の回収による収入

1

3

関係会社出資金の払込による支出

△2

△173

定期預金の増減額（△は増加）

18

△459

その他

△53

△93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,724

△1,873

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△474

△267

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△183

△207

長期借入れによる収入

200

331

長期借入金の返済による支出

△626

△793

自己株式の取得による支出

△96

△11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△222

－

配当金の支払額

△284

△334

非支配株主への配当金の支払額

△68

△214

セール・アンド・リースバックによる収入

－

65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,755

△1,431

現金及び現金同等物に係る換算差額

△92

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,111

450

現金及び現金同等物の期首残高

9,717

11,137

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

308

－

現金及び現金同等物の期末残高

11,137

11,588