パーカーコーポレーション

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,740

4,129

減価償却費

1,178

1,232

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△63

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

79

61

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

103

△141

受取利息及び受取配当金

△106

△135

支払利息

54

44

持分法による投資損益（△は益）

△127

△92

有形固定資産除却損

3

43

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△7

減損損失

2

8

関係会社出資金評価損

171

-

為替差損益（△は益）

△33

10

売上債権の増減額（△は増加）

△601

689

たな卸資産の増減額（△は増加）

△507

△197

仕入債務の増減額（△は減少）

906

416

その他

174

△307

小計

5,051

5,724

利息及び配当金の受取額

112

137

利息の支払額

△53

△38

法人税等の支払額

△1,044

△1,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,066

4,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,236

△1,574

有形固定資産の売却による収入

8

54

無形固定資産の取得による支出

△59

△129

投資有価証券の取得による支出

△10

△7

長期貸付けによる支出

-

△31

貸付金の回収による収入

27

1

関係会社出資金の払込による支出

△355

△2

その他

△17

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,644

△1,724

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△360

△474

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△142

△183

長期借入れによる収入

148

200

長期借入金の返済による支出

△783

△626

自己株式の取得による支出

△1

△96

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△222

配当金の支払額

△258

△284

非支配株主への配当金の支払額

△58

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,457

△1,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

161

△92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,126

1,111

現金及び現金同等物の期首残高

8,577

9,717

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

308

現金及び現金同等物の期末残高

9,717

11,137