パーカーコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,491,097

3,399,267

減価償却費

1,055,988

1,220,684

有価証券売却損益（△は益）

-

△145,754

関係会社出資金売却損益(△は益)

-

△1,440

関係会社株式評価損

17,660

-

のれん償却額

-

16,695

負ののれん償却額

△12,027

-

退職給付制度移行益

-

△19,384

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△164

9,556

賞与引当金の増減額（△は減少）

146,979

15,223

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44,904

△128,742

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,152

13,514

受取利息及び受取配当金

△89,623

△100,376

支払利息

83,931

157,988

持分法による投資損益（△は益）

△173,534

△43,619

有形固定資産除却損

6,331

3,818

有形固定資産売却損益（△は益）

6,975

△6,449

減損損失

111,420

33,466

負ののれん発生益

△290,076

△24,988

段階取得に係る差損益（△は益）

△9,387

-

持分変動損益（△は益）

-

△28,122

為替差損益（△は益）

△158,042

△36,529

売上債権の増減額（△は増加）

△1,642,369

△396,422

たな卸資産の増減額（△は増加）

△56,581

△249,667

仕入債務の増減額（△は減少）

△152,580

△6,850

その他

745,610

477,249

小計

2,052,855

4,159,113

利息及び配当金の受取額

493,777

105,573

利息の支払額

△85,526

△156,881

法人税等の支払額

△526,773

△887,798

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,934,333

3,220,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,230,969

△1,746,504

有形固定資産の売却による収入

9,106

9,838

無形固定資産の取得による支出

△680,360

△242,948

投資有価証券の取得による支出

△8,155

△129,867

投資有価証券の売却による収入

-

189,794

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

-

116,927

関係会社株式の売却による収入

-

100

貸付けによる支出

△1,637,963

△233,504

貸付金の回収による収入

592

285

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 442,976

-

関係会社出資金の払込による支出

△397,458

△329,665

その他

△54,072

△151,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,556,303

△2,516,630

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

296,018

△315,287

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△283,887

△184,793

長期借入れによる収入

3,800,000

1,550,000

長期借入金の返済による支出

△1,920,000

△549,682

自己株式の取得による支出

△2,069

△2,177

配当金の支払額

△129,566

△155,441

少数株主への配当金の支払額

△183,129

△363,090

少数株主からの払込みによる収入

-

774,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,577,365

753,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

395,463

316,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

350,859

1,773,241

現金及び現金同等物の期首残高

5,220,567

5,609,820

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

38,393

-

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△1,111,403

現金及び現金同等物の期末残高

 5,609,820

 6,271,658