ニトリホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 138,913 | 123,904 |
| 減価償却費 | 26,186 | 27,111 |
| 減損損失 | 4,769 | 10,230 |
| のれん償却額 | 2,772 | 2,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,874 | △1,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | △83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 255 | 124 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △3,116 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △913 | △1,844 |
| 支払利息 | 401 | 521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △929 | △542 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 122 | △1,759 |
| 持分変動損益（△は益） | 61 | 0 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,324 | △24,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △33,301 | 12,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △414 | 9,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △4,864 | 11,935 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,799 | 5,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,463 | 5,077 |
| その他 | 4,235 | 9,859 |
| 小計 | 124,202 | 188,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 3,158 |
| 利息の支払額 | △417 | △524 |
| 法人税等の支払額 | △40,043 | △47,946 |
| 法人税等の還付額 | 5,919 | 647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,398 | 143,593 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,789 | △20,793 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,502 | 7,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,933 | △118,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 3,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,471 | △3,297 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △11,989 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △546 | △253 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,010 | 1,395 |
| 敷金の差入による支出 | △2,681 | △1,644 |
| 敷金の回収による収入 | 308 | 1,018 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 26 |
| 預り保証金の返還による支出 | △247 | △231 |
| 預り敷金の受入による収入 | 957 | 411 |
| 預り敷金の返還による支出 | △147 | △118 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △762 | △380 |
| 貸付けによる支出 | － | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 248 |
| その他 | 18 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,538 | △131,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 40,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,068 | △43,068 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △1,961 | △1,044 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △16,064 | △16,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,903 | △20,606 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,276 | 1,035 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,960 | △7,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 127,076 | 125,115 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 125,115 | 117,313 |
