ニトリホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 141,779 | 138,913 |
| 減価償却費 | 23,785 | 26,186 |
| 減損損失 | 579 | 4,769 |
| のれん償却額 | 2,559 | 2,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,032 | 3,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 540 | 255 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 422 | △3,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △518 | △913 |
| 支払利息 | 387 | 401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,435 | △929 |
| 事業構造改善引当金戻入額 | △499 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △62 | 122 |
| 持分変動損益（△は益） | 49 | 61 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,294 | △39,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,058 | △33,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,185 | △414 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 23,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △9,029 | 1,463 |
| その他 | △2,309 | △628 |
| 小計 | 144,270 | 124,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,361 | 1,736 |
| 利息の支払額 | △403 | △417 |
| 法人税等の支払額 | △61,562 | △40,043 |
| 法人税等の還付額 | 1,899 | 5,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,565 | 91,398 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年２月21日 至 2022年２月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年２月21日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △56 | △5,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,185 | 2,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,520 | △113,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,918 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,642 | △2,471 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △200 | △11,989 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △857 | △546 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,620 | 2,010 |
| 子会社株式の取得による支出 | △48,942 | － |
| 敷金の差入による支出 | △1,082 | △2,681 |
| 敷金の回収による収入 | 599 | 308 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 12 |
| 預り保証金の返還による支出 | △255 | △247 |
| 預り敷金の受入による収入 | 322 | 957 |
| 預り敷金の返還による支出 | △142 | △147 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △150 | △762 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 202 |
| その他 | － | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,980 | △132,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △46,715 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,534 | △35,068 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,651 | △1,961 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △2 |
| 配当金の支払額 | △15,360 | △16,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,729 | 36,903 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,936 | 2,276 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,748 | △1,960 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 125,487 | 127,076 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,337 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 127,076 | 125,115 |
