ニトリホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年２月21日

　至　平成28年２月20日)

当連結会計年度

(自　平成28年２月21日

　至　平成29年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

74,619

87,822

減価償却費

10,799

12,312

減損損失

488

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

662

733

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

356

266

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1

270

受取利息及び受取配当金

△482

△468

支払利息

76

59

固定資産除売却損益（△は益）

48

△571

固定資産圧縮損

431

-

退店違約金等

35

148

補助金収入

△643

△80

投資有価証券評価損益（△は益）

-

61

売上債権の増減額（△は増加）

△2,138

△1,816

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,157

△3,742

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,020

1,409

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,363

2,447

その他

△1,307

470

小計

78,411

99,334

利息及び配当金の受取額

492

465

利息の支払額

△79

△56

退店違約金等の支払額

△17

△15

法人税等の支払額

△26,692

△29,311

法人税等の還付額

5,228

7,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,343

77,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,848

△6,581

定期預金の払戻による収入

5,870

7,361

有形固定資産の取得による支出

△28,021

△34,966

有形固定資産の売却による収入

8

1,708

無形固定資産の取得による支出

△1,656

△4,155

無形固定資産の売却による収入

-

395

国庫補助金等による収入

431

291

差入保証金の差入による支出

△30

△1,678

差入保証金の回収による収入

108

128

敷金の差入による支出

△1,101

△2,856

敷金の回収による収入

356

56

預り保証金の受入による収入

549

387

預り敷金の受入による収入

595

1,145

長期前払費用の取得による支出

△464

△2,103

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,677

-

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

-

17

貸付けによる支出

△40

△1,191

貸付金の回収による収入

43

18

その他の支出

△23

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,899

△42,047

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年２月21日

　至　平成28年２月20日)

当連結会計年度

(自　平成28年２月21日

　至　平成29年２月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4,392

△1,504

リース債務の返済による支出

△188

△188

自己株式の取得による支出

△1

△4

配当金の支払額

△6,509

△7,753

ストックオプションの行使による収入

1,148

3,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,943

△6,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

△419

△227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,080

29,240

現金及び現金同等物の期首残高

25,713

36,794

現金及び現金同等物の期末残高

※ 36,794

※ 66,035