ニトリホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年２月21日

　至　平成27年２月20日)

当連結会計年度

(自　平成27年２月21日

　至　平成28年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

67,565

74,619

減価償却費

10,190

10,799

減損損失

122

488

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

662

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

239

356

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△755

1

受取利息及び受取配当金

△454

△482

支払利息

98

76

固定資産除売却損益（△は益）

93

48

固定資産圧縮損

－

431

退店違約金等

119

35

補助金収入

－

△643

売上債権の増減額（△は増加）

△2,033

△2,138

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,941

△1,157

仕入債務の増減額（△は減少）

1,250

△1,020

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,146

△2,363

その他

792

△1,307

小計

73,457

78,411

利息及び配当金の受取額

447

492

利息の支払額

△100

△79

退店違約金等の支払額

△31

△17

法人税等の支払額

△25,584

△26,692

法人税等の還付額

4,734

5,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,923

57,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△601

△10,848

定期預金の払戻による収入

769

5,870

有形固定資産の取得による支出

△38,691

△28,021

有形固定資産の売却による収入

82

8

無形固定資産の取得による支出

△1,540

△1,656

国庫補助金等による収入

－

431

差入保証金の差入による支出

△767

△30

差入保証金の回収による収入

170

108

敷金の差入による支出

△1,278

△1,101

敷金の回収による収入

68

356

預り保証金の受入による収入

32

549

預り敷金の受入による収入

240

595

長期前払費用の取得による支出

△1,190

△464

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△91

△1,677

貸付けによる支出

△213

△40

貸付金の回収による収入

6

43

その他の支出

△20

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,023

△35,899

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年２月21日

　至　平成27年２月20日)

当連結会計年度

(自　平成27年２月21日

　至　平成28年２月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△967

-

長期借入れによる収入

4,000

-

長期借入金の返済による支出

△4,166

△4,392

リース債務の返済による支出

△196

△188

自己株式の取得による支出

△12

△1

配当金の支払額

△5,884

△6,509

ストックオプションの行使による収入

573

1,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,654

△9,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,288

△419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,534

11,080

現金及び現金同等物の期首残高

21,179

25,713

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,713

※ 36,794