ニトリホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月21日

　至　平成26年２月20日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月21日

　至　平成27年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

63,231

67,565

減価償却費

10,194

10,190

減損損失

21

122

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

202

19

退職給付引当金の増減額（△は減少）

189

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

239

ポイント引当金の増減額（△は減少）

33

△755

受取利息及び受取配当金

△388

△454

支払利息

130

98

固定資産除売却損益（△は益）

34

93

退店違約金等

183

119

売上債権の増減額（△は増加）

△518

△2,033

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,861

△6,941

仕入債務の増減額（△は減少）

261

1,250

未払消費税等の増減額（△は減少）

464

3,146

その他

380

792

小計

68,545

73,457

利息及び配当金の受取額

392

447

利息の支払額

△139

△100

退店違約金等の支払額

△77

△31

法人税等の支払額

△26,147

△25,584

法人税等の還付額

3,581

4,734

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,154

52,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△461

△601

定期預金の払戻による収入

619

769

有形固定資産の取得による支出

△26,773

△38,691

有形固定資産の売却による収入

116

82

無形固定資産の取得による支出

△3,312

△1,540

差入保証金の差入による支出

△1,545

△767

差入保証金の回収による収入

787

170

敷金の差入による支出

△1,025

△1,278

敷金の回収による収入

266

68

預り保証金の受入による収入

24

32

預り敷金の受入による収入

164

240

長期前払費用の取得による支出

△1,001

△1,190

関係会社株式の取得による支出

△37

－

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

－

△91

貸付けによる支出

△172

△213

貸付金の回収による収入

2

6

その他の支出

△26

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,376

△43,023

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月21日

　至　平成26年２月20日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月21日

　至　平成27年２月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

206

△967

長期借入れによる収入

40

4,000

長期借入金の返済による支出

△6,166

△4,166

リース債務の返済による支出

△318

△196

自己株式の取得による支出

△3

△12

配当金の支払額

△4,932

△5,884

ストックオプションの行使による収入

634

573

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,540

△6,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,125

1,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,363

4,534

現金及び現金同等物の期首残高

16,816

21,179

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,179

※ 25,713