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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年２月21日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
138,913
123,904
減価償却費
26,186
27,111
減損損失
4,769
10,230
のれん償却額
2,772
2,559
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,874
△1,810
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
△83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
255
124
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△3,116
△0
受取利息及び受取配当金
△913
△1,844
支払利息
401
521
持分法による投資損益（△は益）
△929
△542
固定資産除売却損益（△は益）
122
△1,759
持分変動損益（△は益）
61
0
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
218
売上債権の増減額（△は増加）
△39,324
△24,050
棚卸資産の増減額（△は増加）
△33,301
12,592
仕入債務の増減額（△は減少）
△414
9,184
未払金の増減額（△は減少）
△4,864
11,935
契約負債の増減額（△は減少）
23,799
5,246
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,463
5,077
その他
4,235
9,859
小計
124,202
188,257
利息及び配当金の受取額
1,736
3,158
利息の支払額
△417
△524
法人税等の支払額
△40,043
△47,946
法人税等の還付額
5,919
647
91,398
143,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,789
△20,793
定期預金の払戻による収入
2,502
7,193
有形固定資産の取得による支出
△113,933
△118,664
有形固定資産の売却による収入
17
3,263
無形固定資産の取得による支出
△2,471
△3,297
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△11,989
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
2
差入保証金の差入による支出
△546
△253
差入保証金の回収による収入
2,010
1,395
敷金の差入による支出
△2,681
△1,644
敷金の回収による収入
308
1,018
預り保証金の受入による収入
12
26
預り保証金の返還による支出
△247
△231
預り敷金の受入による収入
957
411
預り敷金の返還による支出
△147
△118
長期前払費用の取得による支出
△762
△380
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
202
248
18
△132,538
△131,824
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
40,000
40,222
長期借入金の返済による支出
△35,068
△43,068
長期借入れによる収入
50,000
リース債務の返済による支出
△1,961
△1,044
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△16,064
△16,713
36,903
△20,606
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,276
1,035
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,960
△7,801
現金及び現金同等物の期首残高
127,076
125,115
現金及び現金同等物の期末残高
117,313
