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(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
124,838
117,448
減価償却費及び償却費
61,082
66,143
減損損失
16
16,309
13,994
受取利息及び受取配当金
△2,169
△2,104
支払利息
2,463
3,234
持分法による投資損益（△は益）
△2,078
△3,265
固定資産売却損益（△は益）
△1,842
△95
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△23,891
10,205
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,941
△7,095
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
18,385
△4,423
契約負債の増減額（△は減少）
5,312
1,269
その他
16,099
△13,016
小計
227,451
182,293
配当金の受取額
1,910
2,024
利息の受取額
1,766
1,471
利息の支払額
△2,502
△3,119
法人所得税の支払額
△48,109
△38,619
法人所得税の還付額
647
334
181,164
144,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△23,147
△58,264
定期預金の払戻による収入
13,320
55,512
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△124,056
△121,432
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
3,263
324
無形資産の取得による支出
△3,284
△3,876
有価証券の取得による支出
－
△42
有価証券の売却による収入
2
敷金及び保証金の差入による支出
△1,921
△2,276
敷金及び保証金の回収による収入
2,453
2,773
預り敷金及び保証金の受入による収入
436
899
預り敷金及び保証金の返還による支出
△350
△599
長期前払費用の取得による支出
△72
△106
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
248
114
△883
△133,107
△127,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
32
40,222
82,665
長期借入金の返済による支出
△43,068
△27,330
リース負債の返済による支出
△35,816
△37,319
自己株式の取得による支出
△2
△5
配当金の支払額
25
△16,713
△16,715
△55,378
1,295
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,419
199
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,902
18,022
現金及び現金同等物の期首残高
６
123,881
117,978
現金及び現金同等物の期末残高
136,001
