ニトリホールディングス

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

124,838

117,448

減価償却費及び償却費

61,082

66,143

減損損失

16

16,309

13,994

受取利息及び受取配当金

△2,169

△2,104

支払利息

2,463

3,234

持分法による投資損益（△は益）

△2,078

△3,265

固定資産売却損益（△は益）

△1,842

△95

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△23,891

10,205

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,941

△7,095

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

18,385

△4,423

契約負債の増減額（△は減少）

5,312

1,269

その他

16,099

△13,016

小計

227,451

182,293

配当金の受取額

1,910

2,024

利息の受取額

1,766

1,471

利息の支払額

△2,502

△3,119

法人所得税の支払額

△48,109

△38,619

法人所得税の還付額

647

334

営業活動によるキャッシュ・フロー

181,164

144,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23,147

△58,264

定期預金の払戻による収入

13,320

55,512

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△124,056

△121,432

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

3,263

324

無形資産の取得による支出

△3,284

△3,876

有価証券の取得による支出

－

△42

有価証券の売却による収入

2

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,921

△2,276

敷金及び保証金の回収による収入

2,453

2,773

預り敷金及び保証金の受入による収入

436

899

預り敷金及び保証金の返還による支出

△350

△599

長期前払費用の取得による支出

△72

△106

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

248

114

その他

－

△883

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,107

△127,856

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

40,222

82,665

長期借入金の返済による支出

32

△43,068

△27,330

リース負債の返済による支出

32

△35,816

△37,319

自己株式の取得による支出

△2

△5

配当金の支払額

25

△16,713

△16,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

△55,378

1,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,419

199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,902

18,022

現金及び現金同等物の期首残高

６

123,881

117,978

現金及び現金同等物の期末残高

６

117,978

136,001