アークランズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年２月21日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,882

16,942

減価償却費

11,930

10,843

のれん償却額

1,648

1,534

減損損失

2,911

1,741

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

28

契約負債の増減額（△は減少）

-

605

ポイント引当金の増減額（△は減少）

100

△259

受取利息及び受取配当金

△294

△303

支払利息

1,394

1,181

為替差損益（△は益）

△80

54

持分法による投資損益（△は益）

△237

△205

助成金収入

△2,691

△501

固定資産売却損益（△は益）

△10,232

△641

固定資産除却損

367

206

店舗閉鎖損失

627

498

解体撤去費用

125

133

商品評価損

1,241

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,102

△870

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,300

△3,408

その他の資産の増減額（△は増加）

△741

1,326

仕入債務の増減額（△は減少）

△357

△3,767

その他の負債の増減額（△は減少）

△2,784

2,372

その他

300

△72

小計

35,488

27,434

利息及び配当金の受取額

286

276

利息の支払額

△1,279

△1,027

助成金の受取額

2,525

706

法人税等の支払額

△9,062

△6,892

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,960

20,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,345

△18,539

有形固定資産の売却による収入

20,581

4,989

無形固定資産の取得による支出

△2,437

△620

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

317

6

敷金及び保証金の差入による支出

△1,292

△587

敷金及び保証金の回収による収入

886

771

長期前払費用の取得による支出

△223

△98

貸付けによる支出

△389

△15

貸付金の回収による収入

112

437

預り保証金の受入による収入

2,581

803

預り保証金の返還による支出

△430

△520

その他

93

259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,554

△13,122

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年２月21日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△48,430

△16,000

長期借入れによる収入

79,000

33,000

長期借入金の返済による支出

△30,216

△27,000

リース債務の返済による支出

△2,228

△1,903

配当金の支払額

△1,419

△1,622

非支配株主への配当金の支払額

△386

△429

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,680

△13,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,748

△6,535

現金及び現金同等物の期首残高

25,605

30,353

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,353

※ 23,818