アークランズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年２月21日

　至　2021年２月20日)

当連結会計年度

(自　2021年２月21日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,657

27,882

減価償却費

4,761

11,930

のれん償却額

628

1,648

減損損失

1,141

2,911

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

7

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△214

100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△32

受取利息及び受取配当金

△205

△294

支払利息

387

1,394

為替差損益（△は益）

0

△80

持分法による投資損益（△は益）

△170

△237

助成金収入

△289

△2,691

段階取得に係る差損益（△は益）

△435

－

店舗譲渡益

△31

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△10,232

固定資産除却損

45

367

店舗閉鎖損失

230

627

解体撤去費用

66

125

投資有価証券評価損益（△は益）

190

－

商品評価損

－

1,241

売上債権の増減額（△は増加）

△849

1,102

たな卸資産の増減額（△は増加）

352

3,300

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,148

△741

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,607

△357

その他の負債の増減額（△は減少）

△6,135

△2,784

その他

251

300

小計

11,624

35,488

利息及び配当金の受取額

184

286

利息の支払額

△317

△1,279

助成金の受取額

249

2,525

法人税等の支払額

△5,216

△9,062

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,525

27,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,544

△39,345

有形固定資産の売却による収入

103

20,581

無形固定資産の取得による支出

△293

△2,437

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

156

317

敷金及び保証金の差入による支出

△124

△1,292

敷金及び保証金の回収による収入

842

886

長期前払費用の取得による支出

△19

△223

貸付けによる支出

△2,532

△389

貸付金の回収による収入

353

112

預り保証金の受入による収入

602

2,581

預り保証金の返還による支出

△127

△430

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△90,297

－

その他

336

93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,552

△19,554

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年２月21日

　至　2021年２月20日)

当連結会計年度

(自　2021年２月21日

　至　2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

99,630

△48,430

長期借入れによる収入

－

79,000

長期借入金の返済による支出

△53

△30,216

リース債務の返済による支出

△529

△2,228

配当金の支払額

△1,216

△1,419

非支配株主への配当金の支払額

△343

△386

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△963

△0

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

96,522

△3,680

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,487

4,748

現金及び現金同等物の期首残高

20,118

25,605

現金及び現金同等物の期末残高

25,605

30,353