アークランズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年２月21日

　至　2019年２月20日)

当連結会計年度

(自　2019年２月21日

　至　2020年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,204

9,658

減価償却費

2,323

2,660

のれん償却額

101

122

減損損失

254

488

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△1

受取利息及び受取配当金

△129

△195

支払利息

0

3

解体撤去費用

23

40

持分法による投資損益（△は益）

△89

△89

固定資産除却損

63

20

店舗閉鎖損失

223

214

店舗譲渡益

△50

△17

為替差損益（△は益）

－

△9

資産除去債務戻入益

－

△21

固定資産受贈益

△39

－

テナント退店収入

△27

－

売上債権の増減額（△は増加）

△31

△784

たな卸資産の増減額（△は増加）

486

△398

その他の資産の増減額（△は増加）

△38

△76

仕入債務の増減額（△は減少）

△73

356

その他の負債の増減額（△は減少）

436

△84

その他

△173

115

小計

13,477

12,003

利息及び配当金の受取額

123

181

利息の支払額

△0

△3

法人税等の支払額

△3,213

△3,693

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,386

8,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,402

△6,974

有形固定資産の売却による収入

65

32

無形固定資産の取得による支出

△38

△60

敷金及び保証金の差入による支出

△418

△212

敷金及び保証金の回収による収入

264

314

投資有価証券の取得による支出

△1,453

△136

事業譲受による支出

－

△1,846

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△55

長期前払費用の取得による支出

△1

△63

関係会社株式の取得による支出

△29

－

関係会社株式の売却による収入

－

461

その他

34

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,979

△8,453

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年２月21日

　至　2019年２月20日)

当連結会計年度

(自　2019年２月21日

　至　2020年２月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

3,012

長期借入金の返済による支出

△500

－

社債の発行による収入

1,998

－

預り保証金の受入による収入

276

337

預り保証金の返還による支出

△149

△140

配当金の支払額

△1,216

△1,216

非支配株主への配当金の支払額

△257

△314

その他

23

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

174

1,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,577

1,710

現金及び現金同等物の期首残高

14,777

18,354

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

52

現金及び現金同等物の期末残高

18,354

20,118