アークランズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年２月21日

　至　平成27年２月20日)

当連結会計年度

(自　平成27年２月21日

　至　平成28年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,232

8,893

減価償却費

2,497

2,571

負ののれん償却額

△3

－

減損損失

354

275

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

8

受取利息及び受取配当金

△46

△60

支払利息

10

8

解体撤去費用

90

39

持分法による投資損益（△は益）

△100

△90

固定資産除却損

197

62

固定資産売却損益（△は益）

995

－

店舗閉鎖損失

16

215

持分変動損益（△は益）

△1,249

－

株式公開費用

13

－

株式交付費

20

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△968

－

売上債権の増減額（△は増加）

△145

△350

たな卸資産の増減額（△は増加）

181

△68

その他の資産の増減額（△は増加）

△203

333

仕入債務の増減額（△は減少）

△61

15

その他の負債の増減額（△は減少）

784

△394

その他

△55

△37

小計

12,520

11,422

利息及び配当金の受取額

18

69

利息の支払額

△6

△8

法人税等の支払額

△3,198

△3,995

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,333

7,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,391

△2,565

有形固定資産の売却による収入

303

50

無形固定資産の取得による支出

△96

△84

敷金及び保証金の差入による支出

△261

△176

敷金及び保証金の回収による収入

317

227

投資有価証券の取得による支出

△744

△4,097

有価証券の取得による支出

△6,000

△1,500

有価証券の償還による収入

－

5,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△240

関係会社株式の売却による収入

1,574

－

長期前払費用の取得による支出

△20

△9

その他

14

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,306

△3,458

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年２月21日

　至　平成27年２月20日)

当連結会計年度

(自　平成27年２月21日

　至　平成28年２月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,300

△2,000

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△500

預り保証金の受入による収入

339

586

預り保証金の返還による支出

△273

△166

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△730

△730

少数株主への配当金の支払額

△108

△107

少数株主からの払込みによる収入

2,931

－

株式公開による支出

△13

－

その他

－

42

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,845

△2,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,886

1,149

現金及び現金同等物の期首残高

3,127

5,013

現金及び現金同等物の期末残高

5,013

6,163