アークランズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月21日

　至　平成26年２月20日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月21日

　至　平成27年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,173

10,232

減価償却費

2,443

2,497

負ののれん償却額

△14

△3

減損損失

－

354

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△92

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△16

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4

－

事業再構築引当金の増減額（△は減少）

△0

－

受取利息及び受取配当金

△25

△46

支払利息

12

10

解体撤去費用

46

90

持分法による投資損益（△は益）

△107

△100

固定資産除却損

101

197

固定資産売却損益（△は益）

△32

995

店舗閉鎖損失

111

16

持分変動損益（△は益）

－

△1,249

株式公開費用

－

13

株式交付費

－

20

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△968

売上債権の増減額（△は増加）

△409

△145

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,250

181

その他の資産の増減額（△は増加）

△91

△203

仕入債務の増減額（△は減少）

346

△61

その他の負債の増減額（△は減少）

138

784

その他

△81

△55

小計

10,272

12,520

利息及び配当金の受取額

5

18

利息の支払額

△11

△6

和解金の受取額

66

－

法人税等の支払額

△3,758

△3,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,574

9,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,150

△4,391

有形固定資産の売却による収入

246

303

無形固定資産の取得による支出

△16

△96

敷金及び保証金の差入による支出

△402

△261

敷金及び保証金の回収による収入

1,599

317

投資有価証券の取得による支出

△68

△744

有価証券の取得による支出

－

△6,000

関係会社株式の売却による収入

－

1,574

長期前払費用の取得による支出

△7

△20

その他

△100

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,899

△9,306

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月21日

　至　平成26年２月20日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月21日

　至　平成27年２月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800

△2,300

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△40

－

預り保証金の受入による収入

265

339

預り保証金の返還による支出

△256

△273

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△730

△730

少数株主への配当金の支払額

△43

△108

少数株主からの払込みによる収入

－

2,931

株式公開による支出

－

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,605

1,845

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,074

1,886

現金及び現金同等物の期首残高

2,053

3,127

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,127

※ 5,013