アークランズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,942

15,646

減価償却費

10,843

10,753

のれん償却額

1,534

1,534

減損損失

1,741

2,719

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

△218

契約負債の増減額（△は減少）

605

△26

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△259

-

受取利息及び受取配当金

△303

△279

支払利息

1,181

1,069

為替差損益（△は益）

54

△6

持分法による投資損益（△は益）

△205

△186

助成金収入

△501

-

固定資産売却損益（△は益）

△641

△3,702

固定資産除却損

206

46

店舗閉鎖損失

498

201

解体撤去費用

133

87

売上債権の増減額（△は増加）

△870

1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,408

1,085

その他の資産の増減額（△は増加）

1,326

576

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,767

△3,720

その他の負債の増減額（△は減少）

2,372

△1,154

その他

△72

△528

小計

27,434

23,898

利息及び配当金の受取額

276

258

利息の支払額

△1,027

△1,038

助成金の受取額

706

-

法人税等の支払額

△6,892

△6,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,497

16,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,539

△14,626

有形固定資産の売却による収入

4,989

8,146

無形固定資産の取得による支出

△620

△1,319

投資有価証券の取得による支出

△8

△9

投資有価証券の売却による収入

6

4

敷金及び保証金の差入による支出

△587

△140

敷金及び保証金の回収による収入

771

337

長期前払費用の取得による支出

△98

△26

貸付けによる支出

△15

-

貸付金の回収による収入

437

-

預り保証金の受入による収入

803

668

預り保証金の返還による支出

△520

△312

その他

259

326

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,122

△6,951

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,000

△6,100

長期借入れによる収入

33,000

58,250

長期借入金の返済による支出

△27,000

△52,801

リース債務の返済による支出

△1,903

△1,693

自己株式の取得による支出

△0

△2,619

自己株式の売却による収入

-

2

子会社の自己株式の取得による支出

-

△8,339

配当金の支払額

△1,622

△1,622

非支配株主への配当金の支払額

△429

△443

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,955

△15,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,535

△5,504

現金及び現金同等物の期首残高

30,353

23,818

現金及び現金同等物の期末残高

23,818

18,313