モリトのキャッシュフロー計算書
（2022年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,122,027 | 2,616,836 |
| 減価償却費 | 937,238 | 992,422 |
| 減損損失 | 16,926 | － |
| のれん償却額 | 237,327 | 259,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,841 | 86,830 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15,313 | 11,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,942 | 10,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △29,941 | 13,400 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △5,178 | 5,173 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,217 | △3,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,330 | 29,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | △95,259 | △94,832 |
| 支払利息 | 10,700 | 13,172 |
| 雇用調整助成金 | △111,854 | △4,205 |
| 受取保険金 | － | △96,654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △65,078 | △73,334 |
| 新株予約権戻入益 | △787 | △682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △330 | △122,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △378,477 | △164,385 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | △466 |
| ゴルフ会員権評価損 | 200 | － |
| 固定資産除却損 | 30,879 | 15,236 |
| クレーム解決金 | － | 48,648 |
| 事業撤退損 | － | 46,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △542,641 | △775,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 310,449 | △1,785,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,780 | 702,848 |
| その他 | 197,485 | △147,792 |
| 小計 | 2,839,112 | 1,582,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,244 | 94,848 |
| 利息の支払額 | △10,767 | △13,395 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 96,277 | 19,572 |
| 保険金の受取額 | － | 96,654 |
| クレーム解決金の支払額 | － | △36,709 |
| 法人税等の支払額 | △375,843 | △893,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644,023 | 850,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △79,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,596 | 91,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,038 | △19,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 473,619 | 193,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △784,947 | △517,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 967 | 213,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,976 | △93,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,800 | 6,000 |
| その他 | △4,729 | △10,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401,707 | △135,113 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △202,772 | △229,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | △530,000 | △394,620 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △63,496 | △449,455 |
| 配当金の支払額 | △384,063 | △842,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,380,332 | △1,916,575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,057 | 577,131 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968,040 | △623,922 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,052,070 | 11,020,111 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,020,111 | 10,396,188 |
