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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年12月１日
至 2019年11月30日)
当連結会計年度
(自 2019年12月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,178,619
806,212
減価償却費
860,463
962,214
のれん償却額
240,708
237,745
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,119
△45,929
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
26,521
511
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,485
11,276
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,666
4,850
株式給付引当金の増減額（△は減少）
5,323
5,629
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△14,611
19,003
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,219
10,863
受取利息及び受取配当金
△113,649
△93,434
支払利息
8,506
13,888
雇用調整助成金
－
△63,301
持分法による投資損益（△は益）
△69,164
△37,208
新株予約権戻入益
△630
固定資産売却損益（△は益）
△325,092
16,658
投資有価証券売却損益（△は益）
△84,924
△15,263
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
1,080
投資有価証券評価損益（△は益）
599
16,080
ゴルフ会員権評価損
5,374
固定資産除却損
5,034
40,152
売上債権の増減額（△は増加）
40,883
1,811,874
たな卸資産の増減額（△は増加）
145,907
370,029
仕入債務の増減額（△は減少）
502,316
△599,590
その他
521,557
△313,206
小計
3,933,423
3,164,880
利息及び配当金の受取額
115,404
93,456
利息の支払額
△7,628
△14,036
雇用調整助成金の受取額
42,004
法人税等の支払額
△426,914
△823,727
3,614,285
2,462,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△28,211
定期預金の払戻による収入
549,028
220,295
投資有価証券の取得による支出
△30,313
△27,811
投資有価証券の売却による収入
120,721
61,929
有形固定資産の取得による支出
△901,293
△251,301
有形固定資産の売却による収入
615,253
34,274
無形固定資産の取得による支出
△219,228
△81,873
関係会社株式の売却による収入
29,287
貸付金の回収による収入
16,792
7,200
貸付けによる支出
△3,000
△8,918
△8,762
110,828
△16,761
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△150,000
リース債務の返済による支出
△58,009
△41,903
リース負債の返済による支出
△150,370
長期借入金の返済による支出
△1,235,221
△553,334
社債の償還による支出
△400,000
自己株式の売却による収入
31,120
自己株式の取得による支出
△151,148
△31,120
ストックオプションの行使による収入
13,221
配当金の支払額
△713,334
△732,691
△2,694,493
△1,878,299
現金及び現金同等物に係る換算差額
△146,070
9,444
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
884,549
576,961
現金及び現金同等物の期首残高
8,525,759
9,442,330
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
32,021
32,779
現金及び現金同等物の期末残高
10,052,070
