モリトのキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,770,379 | 2,178,619 |
| 減価償却費 | 714,633 | 860,463 |
| のれん償却額 | 208,075 | 240,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,701 | 7,119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △9,520 | 26,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △18,553 | 2,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 8,666 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,739 | 5,323 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19,488 | △14,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,973 | △13,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113,171 | △113,649 |
| 支払利息 | 5,801 | 8,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △66,796 | △69,164 |
| 新株予約権戻入益 | － | △630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △36,135 | △325,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9,405 | △84,924 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 599 |
| 固定資産除却損 | 21,964 | 5,034 |
| 事業再編損 | 43,420 | 5,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △699,692 | 40,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △562,287 | 145,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,713 | 502,316 |
| その他 | 262,508 | 515,858 |
| 小計 | 1,563,338 | 3,933,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,891 | 115,404 |
| 利息の支払額 | △5,709 | △7,628 |
| 法人税等の支払額 | △1,045,732 | △426,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,787 | 3,614,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △540,206 | △28,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,261,189 | 549,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △139,863 | △30,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,383 | 120,721 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △101,442 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,556,622 | △901,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154,274 | 615,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,556 | △219,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 86,966 | 16,792 |
| 貸付けによる支出 | △100,000 | △3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,154,961 | － |
| その他 | △24,580 | △8,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,171,418 | 110,828 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | △150,000 |
| リース債務の返済による支出 | △82,729 | △58,009 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △571,962 | △1,235,221 |
| 社債の償還による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,870 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △151,148 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13,221 |
| 配当金の支払額 | △743,597 | △713,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,303,581 | △2,694,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,774 | △146,070 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,250,823 | 884,549 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,776,583 | 8,525,759 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32,021 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,525,759 | 9,442,330 |
