モリトのキャッシュフロー計算書
(2018年11月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,272,832 | 1,770,379 |
| 減価償却費 | 675,401 | 714,633 |
| 減損損失 | 405,338 | - |
| のれん償却額 | 225,667 | 208,075 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,289 | 7,701 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 15,706 | △9,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37,414 | △18,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,650 | 7,500 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,386 | 1,739 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16,492 | 19,488 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,734 | 1,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99,960 | △113,171 |
| 支払利息 | 5,675 | 5,801 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △44,202 | △66,796 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,208,443 | △36,135 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9,405 |
| 固定資産除却損 | 134,021 | 21,964 |
| 事業再編損 | 98,897 | 43,420 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 98,663 | △699,692 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,102 | △562,287 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △175,568 | 13,713 |
| その他 | △13,974 | 262,508 |
| 小計 | 2,450,452 | 1,563,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,196 | 114,891 |
| 利息の支払額 | △5,353 | △5,709 |
| 法人税等の支払額 | △754,108 | △1,045,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802,187 | 626,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △531,728 | △540,206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 251,723 | 1,261,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △65,769 | △139,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,473 | 13,383 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △57,121 | △101,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △600,962 | △3,556,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,933,854 | 154,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124,290 | △69,556 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,838 | 86,966 |
| 貸付けによる支出 | - | △100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,154,961 |
| その他 | △40,645 | △24,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,939,372 | △5,171,418 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △130,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △119,304 | △82,729 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △375,396 | △571,962 |
| 社債の償還による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 976 | 1,870 |
| 自己株式の取得による支出 | △892,131 | - |
| 配当金の支払額 | △656,304 | △743,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,572,159 | 2,303,581 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284,475 | △9,774 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,453,875 | △2,250,823 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,322,707 | 10,776,583 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,776,583 | 8,525,759 |