モリト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

当連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

806,212

2,122,027

減価償却費

962,214

937,238

減損損失

－

16,926

のれん償却額

237,745

237,327

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45,929

97,841

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

511

15,313

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,276

15,942

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,850

△29,941

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,629

△5,178

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

19,003

16,217

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,863

40,330

受取利息及び受取配当金

△93,434

△95,259

支払利息

13,888

10,700

雇用調整助成金

△63,301

△111,854

持分法による投資損益（△は益）

△37,208

△65,078

新株予約権戻入益

△630

△787

固定資産売却損益（△は益）

16,658

△330

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,263

△378,477

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

1,080

－

投資有価証券評価損益（△は益）

16,080

－

ゴルフ会員権評価損

5,374

200

固定資産除却損

40,152

30,879

売上債権の増減額（△は増加）

1,811,874

△542,641

たな卸資産の増減額（△は増加）

370,029

310,449

仕入債務の増減額（△は減少）

△599,590

19,780

その他

△313,206

197,485

小計

3,164,880

2,839,112

利息及び配当金の受取額

93,456

95,244

利息の支払額

△14,036

△10,767

雇用調整助成金の受取額

42,004

96,277

法人税等の支払額

△823,727

△375,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,462,577

2,644,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△79,000

定期預金の払戻による収入

220,295

88,596

投資有価証券の取得による支出

△27,811

△35,038

投資有価証券の売却による収入

61,929

473,619

有形固定資産の取得による支出

△251,301

△784,947

有形固定資産の売却による収入

34,274

967

無形固定資産の取得による支出

△81,873

△67,976

関係会社株式の売却による収入

29,287

－

貸付金の回収による収入

7,200

6,800

その他

△8,762

△4,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,761

△401,707

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

当連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△41,903

△21,165

リース負債の返済による支出

△150,370

△181,607

長期借入金の返済による支出

△553,334

△530,000

社債の償還による支出

△400,000

△200,000

自己株式の売却による収入

31,120

－

自己株式の取得による支出

△31,120

△63,496

配当金の支払額

△732,691

△384,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,878,299

△1,380,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,444

106,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

576,961

968,040

現金及び現金同等物の期首残高

9,442,330

10,052,070

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

32,779

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,052,070

※ 11,020,111