モリト

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モリトのキャッシュフロー計算書

（2016年11月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成26年12月１日　至平成27年11月30日)	当連結会計年度 (自平成27年12月１日　至平成28年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,412,322	1,859,448
	減価償却費									726,221	617,115
	のれん償却額									237,208	212,195
	賞与引当金の増減額（△は減少）									25,083	21,882
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△161,918	178,246
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									76,756	88,701
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△74,850	△24,325
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									5,178	7,570
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）									20,640	14,419
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△47,053	△24,366
	受取利息及び受取配当金									△114,869	△105,256
	支払利息									22,131	16,448
	持分法による投資損益（△は益）									△23,010	△38,703
	固定資産売却損益（△は益）									△333,135	△6,845
	投資有価証券売却損益（△は益）									△699,121	△124,284
	固定資産除却損									11,704	2,221
	投資有価証券評価損益（△は益）									21,022	―
	関係会社整理損益（△は益）									458,658	△83,495
	売上債権の増減額（△は増加）									△108,627	△353,153
	たな卸資産の増減額（△は増加）									333,308	△13,196
	仕入債務の増減額（△は減少）									△276,601	32,344
	その他									22,603	45,067
	小計									2,533,654	2,322,036
	利息及び配当金の受取額									119,064	103,852
	利息の支払額									△22,251	△17,781
	法人税等の支払額									△596,218	△1,016,211
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,034,248	1,391,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△104,040	△224,457
	定期預金の払戻による収入									―	242,899
	投資有価証券の取得による支出									△27,604	△27,871
	投資有価証券の売却による収入									865,498	209,288
	関係会社株式の取得による支出									△261,500	―
	関係会社の整理による収入									―	87,723
	有形固定資産の取得による支出									△549,070	△386,153
	有形固定資産の売却による収入									1,049,020	2,944,419
	無形固定資産の取得による支出									△11,459	△32,590
	貸付金の回収による収入									45,026	52,469
	貸付けによる支出									―	△105,750
	その他									△28,755	△31,090
	投資活動によるキャッシュ・フロー									977,114	2,728,887

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成26年12月１日　至平成27年11月30日)	当連結会計年度 (自平成27年12月１日　至平成28年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									―	△4,810,300
	リース債務の返済による支出									△168,635	△168,756
	長期借入金の返済による支出									△375,396	△375,396
	社債の発行による収入									―	1,978,993
	社債の償還による支出									―	△200,000
	自己株式の売却による収入									168,014	2,702
	自己株式の取得による支出									△340,109	△276,965
	配当金の支払額									△397,659	△452,184
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,113,784	△4,301,906
現金及び現金同等物に係る換算差額										113,651	△387,580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,011,229	△568,702
現金及び現金同等物の期首残高										6,847,667	8,858,896
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										―	63,022
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額										―	△30,508
現金及び現金同等物の期末残高										8,858,896	8,322,707