モリトのキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,192,433 | 3,879,371 |
| 減価償却費 | 1,010,991 | 983,926 |
| 減損損失 | － | 62,592 |
| のれん償却額 | 279,033 | 280,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,997 | △16,111 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △18,545 | △25,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,300 | 15,913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,650 | 16,619 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,728 | 9,496 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,025 | 12,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19,490 | △4,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117,117 | △129,605 |
| 支払利息 | 12,666 | 17,634 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △44,438 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △52,294 | △28,163 |
| 新株予約権戻入益 | △840 | △4,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △21,382 | 1,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △302,495 | △1,010,610 |
| 子会社清算損益（△は益） | △130,102 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,690 | － |
| 固定資産除却損 | 32,065 | 15,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,233,622 | 651,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 688,611 | 1,201,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △894,323 | △15,417 |
| その他 | 303,643 | △251,406 |
| 小計 | 5,262,431 | 5,662,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,119 | 129,551 |
| 利息の支払額 | △15,321 | △17,267 |
| 法人税等の支払額 | △964,733 | △1,154,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,399,496 | 4,620,177 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,596 | 14,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,531 | △13,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 371,540 | 1,169,849 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 167,881 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △491,815 | △519,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,515 | 443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,696 | △44,783 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 42,000 |
| その他 | △12,680 | △10,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,810 | 638,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △245,738 | △263,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | △280,008 | △280,008 |
| 自己株式の取得による支出 | △471,036 | △750,433 |
| ストックオプションの行使による収入 | 254,194 | 156,958 |
| 配当金の支払額 | △1,241,295 | △1,544,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,983,884 | △2,680,977 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119,968 | △127,272 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,613,391 | 2,450,590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,396,188 | 13,009,580 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,009,580 | 15,460,171 |
