ジュンテンドー

（単位：千円）

前事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当事業年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,027,196

682,115

減価償却費

1,172,043

1,196,687

減損損失

185,164

254,870

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,316

△880

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△33,910

△31,240

前払年金費用の増減額（△は増加）

109

△121

受取利息及び受取配当金

△22,145

△25,556

支払利息

62,156

61,542

投資有価証券売却損益（△は益）

824

－

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

50

△65,610

有形及び無形固定資産除却損

64,529

56,309

受取保険金

△33,936

△15,662

受取補償金

－

△6,236

工事負担金等受入額

△15,740

－

賃貸借契約解約益

△576

△4,800

店舗閉鎖損失引当金繰入額

－

5,573

売上債権の増減額（△は増加）

40,101

△82,724

棚卸資産の増減額（△は増加）

△374,544

△1,351,348

仕入債務の増減額（△は減少）

△383,371

415,834

その他

△360,232

11,019

小計

1,333,033

1,099,772

利息及び配当金の受取額

11,953

16,314

利息の支払額

△63,217

△61,550

保険金の受取額

33,845

15,105

補償金の受取額

－

6,236

法人税等の支払額

△951,872

△275,591

法人税等の還付額

－

143

営業活動によるキャッシュ・フロー

363,743

800,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,016,641

△2,853,100

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

269,776

長期前払費用の取得による支出

△5,338

△49,103

貸付金の回収による収入

1,840

1,840

工事負担金等受入による収入

15,740

－

その他

△117,802

△256,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,122,199

△2,887,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

800,000

長期借入れによる収入

2,700,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,393,940

△2,524,806

リース債務の返済による支出

△98,551

△90,954

割賦債務の返済による支出

△80,404

△73,564

自己株式の取得による支出

△152

△91

配当金の支払額

△120,395

△121,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

306,556

1,989,438

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△451,900

△97,270

現金及び現金同等物の期首残高

1,850,488

1,398,587

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,398,587

※ 1,301,317