ジュンテンドー

（単位：千円）

前事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当事業年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,059,975

1,027,196

減価償却費

1,178,048

1,172,043

減損損失

54,669

185,164

賞与引当金の増減額（△は減少）

36,922

5,316

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,858

△33,910

前払年金費用の増減額（△は増加）

△781

109

受取利息及び受取配当金

△22,942

△22,145

支払利息

81,662

62,156

投資有価証券売却損益（△は益）

△198

824

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

7

50

有形及び無形固定資産除却損

142,225

64,529

受取保険金

△6,677

△33,936

工事負担金等受入額

－

△15,740

賃貸借契約解約益

－

△576

賃貸借契約解約損

3,088

－

売上債権の増減額（△は増加）

△39,331

40,101

たな卸資産の増減額（△は増加）

289,635

△374,544

仕入債務の増減額（△は減少）

946,868

△383,371

その他

160,942

△360,232

小計

4,891,974

1,333,033

利息及び配当金の受取額

11,142

11,953

利息の支払額

△82,892

△63,217

補助金の受取額

11,525

－

保険金の受取額

6,677

33,845

法人税等の支払額

△160,411

△951,872

賃貸借契約解約による支払額

△1,188

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,676,827

363,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△734,420

△1,016,641

有形及び無形固定資産の売却による収入

30

0

投資有価証券の取得による支出

△106,400

－

長期前払費用の取得による支出

△3,923

△5,338

貸付金の回収による収入

1,840

1,840

工事負担金等受入による収入

－

15,740

その他

23,672

△117,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

△819,200

△1,122,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,300,000

300,000

長期借入れによる収入

2,300,000

2,700,000

長期借入金の返済による支出

△3,489,670

△2,393,940

リース債務の返済による支出

△106,784

△98,551

割賦債務の返済による支出

△86,339

△80,404

自己株式の取得による支出

△195

△152

配当金の支払額

△80,362

△120,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,763,351

306,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94,275

△451,900

現金及び現金同等物の期首残高

1,756,212

1,850,488

現金及び現金同等物の期末残高

1,850,488

1,398,587