ジュンテンドー

（単位：千円）

前事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当事業年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

185,047

2,059,975

減価償却費

1,201,260

1,178,048

減損損失

56,979

54,669

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,576

36,922

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,180

7,858

前払年金費用の増減額（△は増加）

3,665

△781

受取利息及び受取配当金

△20,747

△22,942

支払利息

104,890

81,662

投資有価証券売却損益（△は益）

△299

△198

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△10,918

7

有形及び無形固定資産除却損

25,508

142,225

補助金収入

△11,525

－

受取保険金

△3,180

△6,677

工事負担金等受入額

△121

－

賃貸借契約解約損

6,047

3,088

売上債権の増減額（△は増加）

△87,123

△39,331

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,678

289,635

仕入債務の増減額（△は減少）

236,614

946,868

その他

359,096

160,942

小計

2,015,911

4,891,974

利息及び配当金の受取額

7,337

11,142

利息の支払額

△106,168

△82,892

補助金の受取額

－

11,525

保険金の受取額

3,469

6,677

法人税等の支払額

△33,655

△160,411

法人税等の還付額

45,862

－

賃貸借契約解約による支払額

－

△1,188

事業整理損による支払額

△1,896

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,930,861

4,676,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△875,095

△734,420

有形及び無形固定資産の売却による収入

29,730

30

投資有価証券の取得による支出

－

△106,400

長期前払費用の取得による支出

△29,645

△3,923

貸付金の回収による収入

1,955

1,840

工事負担金等受入による収入

6,755

－

その他

102,966

23,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

△763,333

△819,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000,000

△2,300,000

長期借入れによる収入

1,400,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△2,500,485

△3,489,670

リース債務の返済による支出

△87,638

△106,784

割賦債務の返済による支出

△88,115

△86,339

自己株式の取得による支出

△85

△195

配当金の支払額

△80,560

△80,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

△356,885

△3,763,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

810,642

94,275

現金及び現金同等物の期首残高

945,569

1,756,212

現金及び現金同等物の期末残高

1,756,212

1,850,488