ジュンテンドー

（単位：千円）

前事業年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当事業年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

13,351

185,047

減価償却費

1,086,439

1,201,260

減損損失

41,057

56,979

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,922

3,576

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△114,471

△7,180

前払年金費用の増減額（△は増加）

1,188

3,665

受取利息及び受取配当金

△25,332

△20,747

支払利息

119,355

104,890

投資有価証券売却損益（△は益）

△186

△299

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△449

△10,918

有形及び無形固定資産除却損

60,874

25,508

補助金収入

△7,349

△11,525

受取保険金

△296,135

△3,180

工事負担金等受入額

△98,590

△121

賃貸借契約解約損

161,300

6,047

賃貸借契約解約益

△5,869

－

災害損失

239,459

－

事業譲渡損益（△は益）

△180,425

－

事業整理損

27,432

－

店舗閉鎖損失引当金繰入額

8,028

－

売上債権の増減額（△は増加）

△9,720

△87,123

たな卸資産の増減額（△は増加）

△248,721

△25,678

仕入債務の増減額（△は減少）

14,968

236,614

その他

143,452

359,096

小計

921,733

2,015,911

利息及び配当金の受取額

8,498

7,337

利息の支払額

△119,003

△106,168

補助金の受取額

7,349

－

保険金の受取額

296,361

3,469

災害損失の支払額

△50,765

－

法人税等の支払額

△139,503

△33,655

法人税等の還付額

3,394

45,862

事業整理損による支払額

△9,250

△1,896

営業活動によるキャッシュ・フロー

918,815

1,930,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,613,188

△875,095

有形及び無形固定資産の売却による収入

450

29,730

長期前払費用の取得による支出

△513,074

△29,645

貸付金の回収による収入

25,360

1,955

事業譲渡による収入

281,945

－

工事負担金等受入による収入

91,957

6,755

その他

126,722

102,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,599,827

△763,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

1,000,000

長期借入れによる収入

3,800,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△2,486,477

△2,500,485

リース債務の返済による支出

△83,444

△87,638

割賦債務の返済による支出

△71,257

△88,115

自己株式の取得による支出

△274

△85

配当金の支払額

△80,350

△80,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

678,195

△356,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,816

810,642

現金及び現金同等物の期首残高

948,386

945,569

現金及び現金同等物の期末残高

945,569

1,756,212