ジュンテンドー

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当事業年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

458,748

436,921

減価償却費

1,128,205

1,037,368

減損損失

72,434

60,057

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,864

48

退職給付引当金の増減額（△は減少）

25,064

△10,218

受取利息及び受取配当金

△29,487

△28,247

支払利息

183,883

160,553

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△17,071

△116,748

有形及び無形固定資産除却損

66,613

97,264

固定資産圧縮損

17,463

－

補助金収入

△16,690

△52

受取保険金

△880

△275

収用補償金

△2,325

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,317

△1,124

たな卸資産の増減額（△は増加）

△256,734

△227,478

仕入債務の増減額（△は減少）

△365,483

37,302

その他

△335,396

216,998

小計

941,526

1,662,371

利息及び配当金の受取額

7,166

7,581

利息の支払額

△185,617

△161,484

補助金の受取額

16,690

52

保険金の受取額

880

275

収用補償金の受取額

2,325

－

法人税等の支払額

△416,295

△114,265

法人税等の還付額

－

10,534

営業活動によるキャッシュ・フロー

366,675

1,405,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,903,737

△1,307,548

有形及び無形固定資産の売却による収入

39,775

220,757

貸付けによる支出

－

△500

貸付金の回収による収入

22,212

22,257

その他

138,048

174,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,703,701

△890,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△200,000

長期借入れによる収入

5,100,000

2,200,000

長期借入金の返済による支出

△4,137,026

△2,257,596

リース債務の返済による支出

△156,346

△77,068

割賦債務の返済による支出

△14,796

△12,408

自己株式の取得による支出

△1,306

△124

配当金の支払額

△25,313

△60,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

965,209

△407,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△371,815

106,728

現金及び現金同等物の期首残高

1,354,304

982,488

現金及び現金同等物の期末残高

982,488

1,089,216