ジュンテンドー

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

443,711

458,748

減価償却費

1,118,887

1,128,205

減損損失

83,086

72,434

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,095

6,864

退職給付引当金の増減額（△は減少）

80,606

25,064

受取利息及び受取配当金

△31,728

△29,487

支払利息

201,322

183,883

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△29,227

△17,071

有形及び無形固定資産除却損

35,778

66,613

固定資産圧縮損

249

17,463

補助金収入

－

△16,690

受取保険金

△27,087

△880

収用補償金

－

△2,325

賃貸借契約解約損

360

－

災害損失

3,558

－

売上債権の増減額（△は増加）

△27,704

6,317

たな卸資産の増減額（△は増加）

△126,647

△256,734

仕入債務の増減額（△は減少）

190,050

△365,483

その他

293,773

△335,396

小計

2,210,086

941,526

利息及び配当金の受取額

6,746

7,166

利息の支払額

△202,392

△185,617

補助金の受取額

－

16,690

保険金の受取額

27,087

880

収用補償金の受取額

－

2,325

賃貸借契約解約による支払額

△360

－

災害損失の支払額

△3,558

－

法人税等の支払額

△35,281

△416,295

法人税等の還付額

7,389

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,009,716

366,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△747,853

△1,903,737

有形及び無形固定資産の売却による収入

37,430

39,775

貸付金の回収による収入

22,326

22,212

その他

129,296

138,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

△558,800

△1,703,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

200,000

長期借入れによる収入

1,800,000

5,100,000

長期借入金の返済による支出

△2,521,299

△4,137,026

リース債務の返済による支出

△244,014

△156,346

割賦債務の返済による支出

△31,969

△14,796

自己株式の取得による支出

△736

△1,306

配当金の支払額

△50,480

△25,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

△848,499

965,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

602,415

△371,815

現金及び現金同等物の期首残高

751,888

1,354,304

現金及び現金同等物の期末残高

1,354,304

982,488